呼和浩特市国有资产综合保障中心 2023年度部门预算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市国有资产综合保障中心是国资委所属正科级事业单位，主要职能是协助委机关开展企业国有资产管理的基础工作。

（二）部门主要职责

（1）承担监管企业财务信息统计、分析、上报等相关工作。

（2）协助委机关统计、稽核监管企业国有资产保值增值情况。

（3）协助委机关开展企业国有资产管理的基础工作。

（4）协助委机关开展网络意识形态、新闻宣传、舆情监测研判等工作。

（5）承担市国有资产监督管理委员会交办的其他相关工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）本单位为市国资委所属的财政全额拨款公益一类事业单位，没有独立内设机构，与市国资委下设的6个科室统一办公。

本单位没有所属二级单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为呼和浩特市国有资产综合保障中心。

1. 机构及人员基本情况

本单位独立预算单位1家，即呼和浩特市国有资产综合保障中心为财政全额拨款事业单位，人员分布在主管部门市国资委下设6个科室统一办公。

人员基本情况：呼和浩特市国有资产综合保障中心2023年编制数13人,实有人数13人,退休人数0人,与上年持平。

    2.单位设置

    纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

                       单位情况表

三、2023年部门主要工作任务及目标

本单位2023年部门主要工作任务及目标:一是促转型。按照我市国有企业改革发展实际，把推动国有企业脱困作为实现高质量发展的基础，促进国有企业转型发展。二是调结构。围绕“聚焦主业、做精一业”目标，重点从“进退”两方面推动国有企业优化布局结构，实现做强做优做大。三是建机制。持续深化劳动、人事、分配“三项”制度改革，健全完善与市场化经营机制相匹配的选人用人机制、用工分配体系。四是抓改革。坚持社会主义市场经济改革方向，以健全完善中国特色现代企业制度为重点，引导国有企业提高发展质量。五是优监管。坚持“管好”“管少”并重，改进优化监管方式，强化重点环节监管，推动国有企业落实保值增值责任。①优化监管事项。围绕承担的专司国有资产监管、国有企业出资人、国有企业党的建设等职责，修订完善监管事项权责清单，进一步厘清职责边界，该管的科学管理、该放的下放到位。②改进监管方式。建设完成国资监管在线系统，将国有企业资产、财务报表、规划投资、“三重一大”、人事管理等事项全部纳入在线监管系统，推动国资监管向数字监管、智慧监管转变。③强化转让监管。制定企业国有资产转让制度，进一步加强对资产转让审批、评估、进场交易等环节的监管，定期开展资产转让事项监督检查，确保应进场交易的资产转让事项全部进场交易。④强化内部审计。完善内部审计工作机制和领导体系，提前谋划2023年度内部审计计划，有序开展内部审计工作，及时对企业内部审计工作情况开展分析评价，推动国有企业提升公司治理水平和风险防范能力。六是强党建。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入实施国有企业党的建设质量提升三年行动，为国有企业高质量发展提供根本保证。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2023年度收入总计179.47万元、支出预算总计179.47万元，与上年相比收入增加18.21万元、支出预算总计增加18.21万元，收入增长11.29%，支出增长11.29%。其中：

（一）收入预算总计179.47万元。包括：

1.本年收入合计179.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入179.47万元，与上年相比增加18.21万元，增长11.29%。主要原因随着工资变动按项内工资计算的各类收入预算都有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

    （二）支出预算总计万元。包括：

1.本年支出合计179.47万元。

   （1）社会保障和就业支出（类）支出22.42万元，主要用于

缴纳在职人员养老保险及职业年金等。与上年相比增加3.28万元，增长17.14%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出5.82万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。与上年相比增加0.41万元，增加7.58%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）126.41万元，主要本单位人员工资及日常运转经费支出。较上年增加10.22万元，增加8.79%，主要原因是随着工资变动按项内工资计算的各类收入预算都有所增加。

（4）住房保障支出（类）24.82万元，主要用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金及发放新职工住房货币化补贴。较上年增加4.3万元，增加20.95%。增加主要原因是2022年调资及增加基础绩效和年终绩效奖计入公积金交费基数，住房公积金及新职工住房补贴随之增加。

2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容.

二、收入预算情况说明

本单位2023年收入预算合计179.47万元，包括本年收入179.47万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入179.47万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2023年支出预算合计179.47万元，其中：

基本支出176.27万元，占98.22%；

项目支出3.2万元，占1.78%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入总计179.47万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加18.21万元，增长11.29%。主要原因是随着工资变动按项内工资计算的各类收入预算都有所增加。财政拨款支出总预算179.47万元，财政拨款支出总计增加18.21万元，增长11.29%。主要原因是随着工资变动按项内工资计算的各类支出预算都有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算179.47万元，与上年相比增加18.21万元，增长11.29%。主要原因是随着交费基数提高需缴纳社保及公积金增加。

（一）社会保障和就业支出（类）支出22.42万元，主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金等。与上年相比增加3.28万元，增加17.14%。主要原因是随着工资变动按项内工资计算的各类支出预算都有所增加。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.95万元，用于本单位的基本养老保险缴费支出。较上年增加2.19万元，增长17.16%，原因是缴费基数提高，随之缴费额增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.47万元，用于本单位的职业年金缴费支出。较上年增加1.09万元，增长17.08%，主要原因是缴费基数提高，随之缴费额增加。

2.卫生健康支出（类）支出5.82万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。与上年相比增加0.41万元，增加7.58%。主要原因是工资调整缴费基数增加。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）5.82万元，用于本单位事业单位的基本医疗保险经费支出。较上年增加0.41万元，7.58%。

3.资源勘探工业信息等（类）支出126.41万元，主要本单位人员工资及日常运转经费支出。较上年增加10.22万元，增加8.79%，主要原因是随着交费基数提高需缴纳社保及公积金增加。

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）123.21万元，用于本单位事业人员工资及日常运转经费支出。较上年增加9.83万元，增长8.67%，主要原因是随着交费基数提高需缴纳社保及公积金增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）3.2万元，用于本单位履行国有资产监管职责方面的项目支出，包括：事业单位残疾人保障金1.9万元、职工体检费1.3万元。

4.住房保障（类）支出24.82万元，主要用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金及发放新职工住房货币化补贴。较上年增加4.3万元，增长20.95%，主要原因是工资调整缴费基数增加。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）11.56万元，用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金。较上年增加1.99万元，增长20.79%，主要原因是工资调整缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）13.26万元，用于本单位新职工住房货币化补贴。较上年增加2.31万元，增长21.09%，主要原因是工资调整计算基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算176.27万元，与上年相比增加17.82万元，增长11.25%，其中：

（一）人员经费168.45万元。主要包括：基本工资44.64万元、津贴补贴38.24万元、奖金10.48万元、养老保险费14.95万元、职业年金7.47万元、绩效工资34.69万元、住房公积金11.56万元、医疗保险费5.82万元、其他工资福利支出0.6万元等。

（二）公用经费7.82万元。主要包括：办公费2万元、差旅费0.5万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元、其他商品和服务支出1万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年本单位预算安排项目2个，项目预算总金额3.2万元。其中，财政本年拨款金额3.2万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。包括：事业单位残疾人保障金1.9万元、国资保障中心体检费1.3万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 7.82万元，与上年相比增加0.28万元，增长3.71%。主要原因是工资变动按比例计提的工会经费及福利费有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3.2万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。 

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：田英

联系电话:5105518

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件