呼和浩特市国有资产综合保障中心 2024年度部门预算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

呼和浩特市国有资产综合保障中心是国资委所属正科级事业单位，主要职能是协助委机关开展企业国有资产管理的基础工作。

（二）部门主要职责

（1）承担监管企业财务信息统计、分析、上报等相关工作。

（2）协助委机关统计、稽核监管企业国有资产保值增值情况。

（3）协助委机关开展企业国有资产管理的基础工作。

（4）协助委机关开展网络意识形态、新闻宣传、舆情监测研判等工作。

（5）承担市国有资产监督管理委员会交办的其他相关工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）本单位为市国资委所属的财政全额拨款公益一类事业单位，没有独立内设机构，与市国资委下设的6个科室统一办公。

本单位没有所属二级单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为呼和浩特市国有资产综合保障中心。

1. 机构及人员基本情况

本单位独立预算单位1家，即呼和浩特市国有资产综合保障中心为财政全额拨款事业单位，人员分布在主管部门市国资委下设6个科室统一办公。

人员基本情况：呼和浩特市国有资产综合保障中心2024年编制数14人,实有人数12人,退休人数0人,较上年减少1人为人员调出。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年，市国资委将持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固和深化主题教育成果，坚持以铸牢中华民族共同体意识为各项工作主线，扎实落实承担的各项工作任务。

一是聚焦提高发展质量，持续深化国企改革。全面实施国企改革深化提升行动，组织各旗县区、有关部门和企业扎实落实各项改革任务，健全完善跟踪问效、考核评估等工作机制，力争今年完成70%以上主体任务；深入推进“五定”改革，建立健全用工总量管理、员工公开招聘、全员绩效考核、中层管理人员备案等配套制度，完善市场化用工机制；加快推动国资国企突围，组织企业全面摸清制约发展的短板，有针对性地制定突围方案，加快提升企业活力和效率。

二是聚焦提升经营效益，持续强化国资监管。实施“内部挖掘、降本增效”行动，加大扭亏减亏力度，不断提升企业盈利能力，力争2024年继续保持整体盈利，亏损企业在2022年整体再减亏60%；开展新一轮国有资产大起底行动，组织全面深入排查企业资产情况，制定盘活资产清单以及提质增效资产清单，分类开展盘活利用；强化考核引领作用，进一步突出“一利五率”等质量效益指标考核力度，引导企业树牢“看效益”的导向，高效完成2023年度经营业绩考核；持续防范债务风险，严格落实经营性债务“6+3+1”偿债机制，确保企业按期偿还2024年到期债务，进一步强化负债管控，推动企业将资产负债率保持在合理区间；制定指导监督旗县区国资工作计划，加大对旗县区国资工作指导力度，加快形成全市国资监管一盘棋。

三是聚焦强化党建引领，持续夯实党建基础。建立主题教育常态长效机制，深化落实“第一议题”制度，持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿到国有企业生产经营、改革发展全过程，有形有感有效抓好“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动各项工作，扎实推进民族团结进步创建进企业各项任务落实；实施国有企业党的组织、书记队伍、党员管理、活动开展、制度落实、教育培训、工作保障“七抓”工程，切实夯实基层基础，增强各级国有企业党组织政治功能和组织功能；强化清廉国企建设，进一步压实企业党风廉政建设主体责任，强化项目投资、采购等关键环节监管，切实筑牢廉洁风险防线。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2024年度收入总计166.46万元，与上年相比收入减少13.01万元，减少7.24%；支出预算总计166.46万元，支出预算总计减少13.01万元，减少7.24%。其中：

（一）收入预算总计166.46万元。包括：

1.本年收入合计166.46万元。

（1）一般公共预算拨款收入166.46万元，与上年相比减少13.01万元，减少7.24%。主要原因:是本年调出一人，经费随之减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计万元。包括：

1.本年支出合计166.46万元。

（1）社会保障和就业支出（类）20.90万元，主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金等。与上年相比减少1.52万元，减少6.77%。主要原因:是人员增减变动随之经费变动。

（2）卫生健康支出（类）5.43万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。与上年相比减少0.39万元，减少6.70%。主要原因:是人员增减变动随之经费变动。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）116.51万元，主要本单位人员工资及日常运转经费支出。较上年减少9.90万元，减少7.83%。主要原因:是人员增减变动工资及按项内工资计算的各类收入随之变动。

（4）住房保障支出（类）23.62万元，主要用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金及发放新职工住房货币化补贴。较上年减少1.20万元，减少4.83%。主要原因：是人员增减变动随之经费变动。

2.年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：是不存在此项内容.

二、收入预算情况说明

本单位2024年收入预算合计166.46万元，包括本年收入166.46万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入166.46万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本单位2024年支出预算合计166.46万元，其中：

基本支出163.66万元，占98.32%；

项目支出2.8万元，占1.68%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入总计166.46万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少13.01万元，减少7.24%。主要原因：是本年人员减少1人，收入预算减少；财政拨款支出总预算166.46万元，财政拨款支出总计减少13.01万元，减少7.24%。主要原因：是人员变动随之经费变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算166.46万元，与上年相比减少13.01万元，减少7.24%。主要原因：是本年减少1人，经费随之减少。

1.社会保障和就业支出（类）20.9万元，主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金等。与上年相比减少1.52万元，减少6.77%。主要原因：是人员增减变动缴费额随之变动。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.93万元，用于本单位的基本养老保险缴费支出。较上年减少1.02万元，减少6.82%。主要原因：是人员增减变动缴费额随之变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.97万元，用于本单位的职业年金缴费支出。较上年减少0.50万元，减少6.69%。主要原因：是人员增减变动缴费额随之变动。

2.卫生健康支出（类）5.43万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。与上年相比减少0.39万元，减少6.7%。主要原因：是人员增减变动缴费额随之变动。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）5.43万元，用于本单位事业单位的基本医疗保险经费支出。较上年减少0.39万元，减少6.70%,主要原因：是人员增减变动缴费额随之变动。

3.资源勘探工业信息等支出（类）116.51万元，主要用于本单位人员工资及日常运转经费支出。较上年减少9.90万元，减少7.83%，主要原因：是人员增减变动各项经费随之变动。

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）113.71万元，用于本单位事业人员工资及日常运转经费支出。较上年减少9.50万元，减少7.71%，主要原因：是人员增减变动各项经费随之变动。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2.80万元，用于本单位履行国有资产监管职责方面的项目支出，包括：事业单位残疾人保障金1.60万元、职工体检费1.20万元，较上年减少0.40万元，减少12.5%。主要原因：是人员减少缴纳残保金工资基数减少，缴纳额减少。

4.住房保障支出（类）23.62万元，主要用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金及发放新职工住房货币化补贴。较上年减少1.20万元，减少4.83%。主要原因：一是缴费基数调整缴费额增加；二是本年调出人员1人，随之经费减少。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）12.70万元，用于按照规定标准为本单位在职人员缴纳的住房公积金。较上年增加1.14万元，增长9.8%。主要原因：是本年调整缴费基数，缴费额增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）10.92万元，用于本单位新职工住房货币化补贴。较上年减少2.30万元，减少17.3%。主要原因：是人员增减变动经费随之变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算163.66万元，与上年相比减少12.61万元，减少7.15%，其中：

（一）人员经费156.41万元。主要包括：基本工资41.81万元、津贴补贴43.12万元、机关事业单位基本养老保险费13.93万元、职业年金6.97万元、绩效工资31.89万元、住房公积金12.70万元、职工基本医疗保险费5.43万元、其他社会保障缴费0.56万元等。

（二）公用经费7.25万元。主要包括：办公费1.90万元、差旅费0.50万元、维修维护费0.35万元、培训费0.10万元、工会经费1.60万元、福利费2.00万元、其他商品和服务支出0.50万元、其他工资福利支出0.30万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因：是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年本单位预算安排项目2个，项目预算总金额2.80万元。其中，财政本年拨款金额2.80万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。包括：事业单位残疾人保障金1.60万元、国资保障中心体检费1.20万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 7.25万元，与上年相比减少0.57万元，减少7.28%。主要原因：一是工资变动按比例计提的工会经费及福利费随之变动；二是人员调出公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算2.80万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：田英

联系电话:5105518

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件